Kadang kala apabila dokumen Kliring diposkan, jumlahnya adalah pembundaran-pembundaran-perbezaan. Perbezaan pembundaran boleh diposkan ke Akaun G / L. Ini boleh menjadi perbelanjaan atau pendapatan. Di SAP, kita dapat mengkonfigurasi Akaun di mana Pembezaan Pembundaran diposkan dengan cara berikut.
Langkah 1) Masukkan Kod Transaksi SPRO di Bidang Perintah SAP
Pada skrin seterusnya, Pilih "SAP Reference IMG"
Langkah 2) Pada skrin seterusnya, IMG Paparan mengikuti jalan menu Perakaunan Kewangan -> Akaun Belum Terima dan Hutang -> Urus Niaga Perniagaan -> Pembayaran Keluar -> Tetapan Global Pembayaran Keluar -> Tentukan Akaun untuk Membundarkan Perbezaan
Langkah 3) Di skrin, Pilih Carta Akaun di mana Akaun G / L Dibuat
Langkah 4) Pada skrin seterusnya, Masukkan Berikut
- Masukkan Akaun G / L di mana perbezaan pembundaran dicatatkan
- Pilih Butang Kunci Pengeposan untuk menetapkan kunci Kredit dan Debit untuk pengeposan
Langkah 5) Pada skrin seterusnya, Masukkan kekunci Pos Kredit dan Debit
Langkah 6) Tekan "Simpan" dari Menu Standard SAP
Langkah 7) Pada skrin seterusnya, Masukkan nombor Permintaan Penyesuaian untuk menyimpan konfigurasi
