Pengeposan lejar am adalah proses menghantar keputusan Gaji ke akaun GL yang sesuai termasuk pusat kos Mengeposkan hasil penggajian ke Perakaunan adalah salah satu aktiviti berikutnya yang dilakukan setelah berjaya menjalankan penggajian. Ia biasanya berlaku sekali setiap tempoh penggajian, dan juga selepas setiap pengiraan gaji di luar kitaran. Pengeposan GL melakukan perkara berikut
- Kumpulan mengumpulkan maklumat yang relevan dari hasil gaji.
- Membuat dokumen yang diringkaskan.
- Melakukan pengeposan yang relevan ke akaun GL dan pusat kos yang sesuai
Bagaimana pengeposan dinilai?
Hasil gaji setiap pekerja mengandungi pelbagai jenis upah yang berkaitan dengan perakaunan:
- Jenis upah seperti gaji standard, bonus, dan lebih masa mewakili perbelanjaan bagi syarikat, yang diposkan ke akaun perbelanjaan yang sepadan .
- Jenis gaji seperti transfer bank, cukai pekerjaan, caruman pekerja dengan insurans sosial, dan lain-lain belum bayar majikan kepada pekerja, pejabat cukai, dan lain-lain dan disiarkan sebagai kredit kepada sepadan pemiutang atau akaun kewangan .
- Di samping itu, terdapat jenis upah seperti caruman insurans kesihatan majikan, yang merupakan perbelanjaan untuk perusahaan dan, pada masa yang sama, yang perlu dibayar kepada agensi insurans sosial. Atas sebab ini, jenis gaji seperti itu diposkan ke dua akaun - sekali didebitkan sebagai perbelanjaan , dan sekali dikreditkan sebagai hutang .
- Jenis jenis upah yang lain juga ada, seperti akrual, peruntukan, dan lain-lain Jenis upah jenis ini biasanya diposkan ke dua akaun, sekali didebitkan sebagai perbelanjaan dan sekali dikreditkan sebagai peruntukan .
Pengeposan ke General Ledger adalah proses 2 LANGKAH: -
LANGKAH 1) Buat Larian Pengeposan
Transaksi: PC00_M99_CIPE
Gambaran keseluruhan:
- Langkah ini membuat larian pengeposan berdasarkan hasil penggajian, dengan "nombor khas", "PP jenis larian", dan dokumen pengeposan yang disertakan.
- Jalankan pengeposan memastikan bahawa keputusan pembayaran gaji pekerja hanya akan dipos sekali sahaja
- Hasil gaji yang diproses untuk pekerja ditandai
- Sekiranya jalan pengeposan berjaya, ia akan mendapat status "Dokumen Dibuat".
- Sekiranya jalan pengeposan tidak berjaya, ia akan mendapat status "Dokumen yang Tidak Betul". Mesej ralat yang berkaitan akan muncul di Output Log.
Larian pengeposan dapat dijalankan dalam 3 Mod:
- Ujian tanpa dokumen (T)
- Simulasi dijalankan dengan dokumen simulasi (S)
- Jualan produktif (P)
Ujian (T)
Dalam ujian dijalankan, sistem hanya memeriksa sama ada baki perbelanjaan dan hutang adalah sifar, sebagaimana mestinya.
Simulasi (S)
Dalam kedua-dua simulasi dan produktif, sistem memeriksa semua jadual HR dan RT dan maklumat pengeposan dalam data induk untuk menentukan sama ada ia wujud dan sama ada ia konsisten.
Larian Produktif (P)
Apabila anda memilih Execute Run untuk menjalankan produktif, sistem melakukan langkah-langkah berikut:
- Memilih pekerja dan hasil gaji mereka untuk penilaian
- Membuat larian pengeposan
- Membuat pengeposan dokumen
Skrin Input Program
Masukkan Kawasan Gaji, Kriteria Pemilihan, Jenis Pembuatan Dokumen, Periksa Log Ouput, Masukkan Tarikh Dokumen dan Pilih Varian Pengeposan. Klik Laksanakan.
Log Hasil
- Log menunjukkan sama ada larian pengeposan berjaya untuk semua nombor kakitangan.
- Anda akan mendapatkan daftar semua karyawan yang dipilih, dalam "MERAH" (menunjukkan kesalahan atau ketidakseimbangan) atau "HIJAU" (menunjukkan tidak ada kesalahan).
- Dalam Log Keluaran, jika pengeposan berjaya dijalankan, "Dokumen. Penciptaan ”akan menunjukkan Bebas Ralat. Sekiranya tidak berjaya, "Dokumen. Penciptaan ”akan menunjukkan Tidak betul.
- Tuliskan nombor larian pengeposan.
- Sekiranya anda memilih butang Gambaran Keseluruhan Dokumen atau klik dua kali Dokumen. garis penciptaan , anda boleh mengakses skrin gambaran keseluruhan dokumen
LANGKAH 2) Menyunting Larian Pengeposan
Transaksi : Gambaran Keseluruhan PCP0:
- Langkah ini memberikan gambaran keseluruhan SEMUA dokumen yang dibuat semasa pengeposan dijalankan.
- Sebagai alternatif, anda juga dapat mengakses gambaran keseluruhan dokumen dari log Buat Posting Run dengan memilih butang Gambaran Keseluruhan Dokumen atau dengan mengklik dua kali pada baris Pembuatan Dokumen .
- Anda dapat meneliti dokumen-dokumen ini untuk mengenal pasti sebab-sebab di mana kesalahan telah berlaku kerana catatan yang tidak berjaya dijalankan (iaitu, dengan status "Salah").
Status Larian Pengeposan
- Pada mulanya status pengeposan perlu dibuat sebagai Dokumen .
- Sekiranya status Tiada dokumen yang dibuat dan anda mengharapkan dokumen, kembali ke langkah Buat Jalankan Pengeposan sebelumnya dan cuba lagi.
- Sekiranya terdapat dokumen yang salah, tinjau mesej ralat dan selesaikan.
- Setelah Kesalahan diselesaikan dan status Dokumen Dibuat , Pilih Butang Dokumen Pelepasan dan status akan berubah menjadi Semua Dokumen yang Dikeluarkan
- Klik seterusnya butang Kirim dokumen, Status akan berubah menjadi Dokumen Dihantar
