Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari Pengeposan Pembayaran Separa Masuk & Keluar menggunakan Kaedah Separa
Pengeposan Pembayaran Separa Masuk
Dalam SAP kita boleh menghantar Bayaran Masuk sebagai Pembayaran Separa. Pembayaran separa yang akan diposkan sebagai item terbuka (Luar Biasa) yang terpisah. Contohnya pelanggan mempunyai baki 1000 dan dia membuat pembayaran sebanyak 400 sebagai pembayaran separa maka akan ada dua item terbuka (Luar Biasa) berasingan 1000 Dr dan 400 Cr. Tidak ada dokumen penjelasan dibuat.
Berikut adalah Demo mengenai cara menghantar pembayaran separa dengan Kaedah Pembayaran Separa
Langkah 1) Masukkan Kod Transaksi F-28 di Medan Perintah SAP
Langkah 2) Pada skrin seterusnya, Masukkan data berikut
- Masukkan Tarikh Dokumen
- Masukkan Kod Syarikat di mana pembayaran akan dihantar
- Masukkan mata wang pembayaran
- Masukkan Akaun Tunai / Bank di mana pembayaran akan dihantar
- Masukkan Amaun Pembayaran
- Masukkan ID Pelanggan Pelanggan yang membuat pembayaran
- Tekan 'Proses Buka Item'
Langkah 3) Pada skrin seterusnya,
- Pilih Tab Pembayaran Separa
- Pilih dan Aktifkan Invois yang mana pembayaran sebahagiannya telah dibuat.
- Masukkan Sebilangan
Langkah 4) Tekan 'Simpan' untuk menghantar Dokumen Pembayaran
Langkah 5) Periksa bar Status untuk Nombor Dokumen yang Dihasilkan.
Pengeposan Bayaran Separa Keluar
Langkah 1) Masukkan Kod Transaksi F-53 di Medan Perintah SAP
Langkah 2) Pada skrin seterusnya, Masukkan data berikut
- Masukkan Tarikh Dokumen
- Masukkan Kod Syarikat di mana pembayaran akan dihantar
- Masukkan Akaun Tunai / Bank di mana pembayaran akan dihantar
- Masukkan Amaun Pembayaran
- Masukkan Vendor ID Vendor yang membuat pembayaran
- Tekan 'Proses Buka Item'
Langkah 3) Pada skrin seterusnya,
- Pilih Tab Pembayaran Separa
- Pilih dan Aktifkan Invois yang mana pembayaran sebahagiannya telah dibuat.
- Masukkan Sebilangan
Langkah 4) Tekan 'Simpan' untuk menghantar Dokumen Pembayaran
Langkah 5) Periksa bar Status untuk Nombor Dokumen yang Dihasilkan.
