Akaun Belum Terima adalah subodul SAP FI yang digunakan untuk mengurus dan merekod data Perakaunan untuk semua pelanggan. Ia mengendalikan invois pelanggan, kelulusan, pembayaran dan aktiviti bersekutu lain.
Sebarang catatan yang dibuat dalam Akaun Belum Terima dikemas kini dalam General Ledger G / L juga. Subodul Akaun Belum Terima mempunyai banyak laporan dan ciri ramalan untuk mengesan pembayaran dan pembayaran pelanggan / vendor.
Proses utama yang diliputi dalam sub-modul adalah
- Selenggara Data Induk
- Pengurusan Kredit
- Pemprosesan Invois
- Penerimaan dan Pembayaran Tunai
- Analisis dan Rekonsiliasi Akaun
- Laporan
Berikut adalah senarai tutorial yang akan mengajar proses di atas.
- Buat Data Induk Pelanggan
- Tukar Dokumen Pelanggan
- Cara Memaparkan Perubahan dalam Master Pelanggan
- Cara Menyekat atau Memadam Pelanggan
- Buat Kumpulan Akaun Pelanggan
- Pelanggan Sekali
- Cara menghantar Invois Jualan
- Pembalikan Dokumen
- Pulangan Jualan - Memo Kredit
- Cara Membuat Bayaran Masuk
- Cara menghantar Invois Mata Wang Asing
- Pembayaran Separa Masuk Dengan Kaedah Sisa
- Pembayaran Separa Masuk Dengan Kaedah Pembayaran Separa
- Cara Menetapkan Semula Item yang Dibersihkan AR
- Kawalan Kredit untuk Pelanggan