Pengenalan Proses Pembayaran merangkumi Langkah-Langkah Berikut
- Invois dimasukkan
- Invois belum selesai dianalisis untuk tarikh akhir
- Invois yang perlu dibayar disediakan untuk disemak
- Pembayaran diluluskan atau diubah
- Invois dibayar
Jumlah invois yang tinggi secara konsisten harus diproses. Invois Akaun Belum Bayar perlu dibayar tepat pada masanya untuk menerima kemungkinan potongan. Jabatan Perakaunan ingin melakukan pemprosesan invois ini secara automatik. Program Pembayaran Automatik adalah alat yang akan membantu pengguna menguruskan hutang. SAP memberi pengguna pilihan untuk secara automatik:
- Pilih Invois Terbuka (Tertunda) yang akan dibayar atau dikumpulkan
- Dokumen Pembayaran yang akan dihantar
- Mencetak Media Pembayaran atau menjana EDI
Program Pembayaran Automatik telah dikembangkan untuk transaksi pembayaran nasional dan antarabangsa dengan vendor dan pelanggan, dan menangani pembayaran keluar dan masuk. Konfigurasi Kami dapat mengkonfigurasi Program Pembayaran dengan memilih Program Aplikasi (Tcode - F110) Persekitaran menu -> Maintain Config
Program Tetapan Pembayaran Automatik terbahagi kepada Kategori berikut:
- Semua Kod Syarikat
- Kod Syarikat Pembayar
- Kaedah Pembayaran / Negara
- Kaedah Pembayaran / Kod Syarikat
- Pemilihan Bank
- Bank Rumah
Semua Kod Syarikat: Di bahagian ini kami melakukan tetapan berikut
- Hubungan Pembayaran Antara Syarikat
- Syarikat membuat kod yang memproses pembayaran
- Potongan Wang Tunai
- Hari toleransi untuk Pembayaran
- Transaksi Pelanggan dan Vendor yang Akan Diproses
Kod Syarikat Pembayar: Di bahagian ini kami melakukan tetapan berikut
- Jumlah Minimum untuk Bayaran Masuk dan Keluar
- Parameter Bil Pertukaran
- Borang untuk Nasihat Pembayaran dan EDI
Kaedah Pembayaran / Negara: Di bahagian ini kami melakukan pengaturan berikut
- Kaedah Pembayaran - Cek, pindahan bank dll
- Tetapan untuk Kaedah Pembayaran individu -
- Keperluan rekod induk
- Jenis Dokumen untuk Pengeposan
- Mata wang yang dibenarkan
- Mencetak Program
Kaedah Pembayaran / Kod Syarikat: Di bahagian ini kami melakukan pengaturan berikut
- Jumlah pembayaran minimum dan maksimum
- Sama ada pembayaran di luar negara dan mata wang asing dibenarkan
- Pilihan Pengumpulan
- Pengoptimuman Bank
- Borang untuk media pembayaran
Pemilihan Bank:
- Urutan Kedudukan
- Jumlah
- Akaun
- Bayaran
- Tarikh Nilai
Urutan Kedudukan
Akaun bank
Jumlah Yang Ada
- Tarikh Nilai
- Perbelanjaan / Bayaran
Pelaksanaan: Setelah Konfigurasi Proses Pembayaran kita akan memasukkan parameter untuk melaksanakan program. Masukkan kod Transaksi F110 di Bidang Perintah SAP
Setiap program Pembayaran yang dijalankan dikenal pasti oleh dua bidang
- Tarikh larian
- Pengenalan
Dalam Tab Parameter, Kita harus menentukan yang berikut
- Apa yang perlu dibayar - Dokumen. Dimasukkan hingga
- Kaedah pembayaran apa yang akan digunakan - Kaedah Pembayaran
- Bilakah pembayaran akan dibuat - Tarikh Pengeposan
- Kod syarikat mana yang akan dipertimbangkan - Kod Syarikat
- Bagaimana mereka akan dibayar - Urutan Kaedah Pembayaran menentukan Keutamaan Kaedah Pembayaran
Simpan Parameter Yang Dimasukkan
Setelah Parameter Dimasukkan, kami menjalankan Program dengan menekan butang proposal di Application Toolbar
Di kotak dialog seterusnya, Periksa "Mula Segera" dan tekan Lanjutkan
Cadangan pembayaran dibuat berdasarkan parameter.
Kita dapat melihat Log Proposal untuk kemungkinan kesalahan dengan Menekan Butang Log Proposal
Kami dapat mengedit cadangan untuk menyekat beberapa pembayaran jika kami mahu, Tekan Butang Edit Proposal
Pada skrin seterusnya, Senarai Cadangan Vendor dihasilkan yang akan menerima Pembayaran
Setelah mengedit Proposal, dan kemudian jalankan pembayaran untuk melepaskan pembayaran. Kami dapat menjadwalkan pembayaran berjalan dengan kembali ke layar utama dengan menekan butang Jalankan Pembayaran
Di kotak Dialog seterusnya, Centang "Mulailah Segera" untuk memulakan pembayaran dengan serta-merta dan Tekan teruskan
Kita boleh menyemak status Pembayaran yang dijalankan pada Tab Status
