Muat turun PDF
1) Terangkan istilah SAP FICO?
SAP FICO bermaksud FI (Perakaunan Kewangan) dan CO (mengendalikan). Dalam SAP FICO, SAP FI mengambil berat tentang perakaunan, penyediaan penyata kewangan, pengiraan cukai dan lain-lain, sementara SAP CO mengambil berat antara pesanan, lembaran kos, lembaran inventori, peruntukan kos dll. Ia adalah perisian yang menyimpan data, dan juga mengira mereka dan mendapatkan hasilnya berdasarkan senario pemasaran semasa. SAP FICO mencegah data hilang dan juga melakukan pengesahan dan pelaporan data.
2) Apa modul lain yang mana 'Perakaunan Kewangan' disatukan?
Modul lain di mana 'Perakaunan Kewangan' digabungkan adalah
a) Penjualan dan Pengedaran
b) Pengurusan Bahan
c) Sumber Manusia
d) Perancangan Pengeluaran
e) Mengawal urus niaga kewangan
3) Dalam SAP FI apakah elemen organisasi?
Elemen organisasi dalam SAP FI adalah:
a) Kod Syarikat
b) Kawasan Perniagaan
c) Carta Akaun
d) Kawasan Berfungsi
4) Terangkan apa itu kunci pengeposan dan apa yang dikendalikannya?
Untuk menentukan jenis transaksi yang dimasukkan dalam item baris, angka dua digit digunakan dikenali sebagai 'Posting Key'
Kekunci pengeposan menentukan
a) Jenis Akaun
b) Jenis pengeposan. Debit atau Kredit
c) Status urus niaga
5) Apakah kod syarikat dalam SAP?
Untuk menghasilkan penyata kewangan seperti penyata Untung Rugi, kunci kira-kira dan lain-lain kod syarikat digunakan.
6) Berapa banyak Carta Akaun yang boleh dimiliki oleh kod syarikat?
Anda boleh mempunyai satu Carta Akaun untuk satu kod syarikat yang diberikan.
7) Untuk Kod Syarikat berapa banyak mata wang yang dapat dikonfigurasi?
Terdapat tiga mata wang yang dapat dikonfigurasi untuk kod Syarikat, satu adalah mata wang tempatan dan dua mata wang selari.
8) Apakah pilihan dalam SAP untuk tahun fiskal?
Tahun fiskal dalam SAP adalah cara data kewangan disimpan dalam sistem. Dalam SAP, anda mempunyai 12 tempoh dan empat tempoh khas. Tempoh ini disimpan dalam varian tahun fiskal iaitu:
a) Tahun Kalendar: Dari Jan-Dec, April-Mac
b) Tahun fiskal bergantung tahun
9) Apakah 'shift tahun' dalam kalendar SAP?
Sistem SAP tidak mengetahui tahun fiskal yang rosak seperti April 2012 hingga Mac 2013 dan hanya memahami tahun kalendar. Sekiranya, untuk perniagaan apa pun, tahun fiskal bukanlah tahun kalendar tetapi gabungan antara bulan yang berlainan dari dua tahun kalendar yang berlainan dan kemudian salah satu tahun kalendar harus dikelaskan sebagai tahun fiskal untuk SAP dan bulan yang jatuh pada tahun yang lain mempunyai untuk disesuaikan dengan tahun fiskal dengan mengalihkan tahun dengan menggunakan tanda -1 atau +1. Peralihan tahun ini dikenali sebagai 'shift tahun'.
Contoh: April 2012 hingga Disember 2012 adalah tahun kalendar pertama kami, dan Jan 2013 hingga Mac 2013 adalah tahun kedua kami, jika anda mengambil tarikh 12 April hingga 12 Disember sebagai tahun fiskal anda, maka secara automatik 13 Januari hingga 13 Mac-13 menjadi tahun kedua, dan anda harus menyesuaikan tahun ini dengan menggunakan shift -1, dan sebaliknya jika senario terbalik, di sini anda akan menggunakan shift +1.
10) Apakah varian tahun fiskal bergantung tahun?
Dalam varian tahun fiskal bergantung pada tahun, jumlah hari dalam sebulan tidak seperti pada bulan kalendar. Sebagai contoh, pada tahun 2005, bulan Januari akhir pada 29 th , bulan Februari hujung pada 26 th dan lain-lain
11) Dalam SAP bagaimana cukai input dan output dijaga?
Untuk setiap prosedur cukai negara ditentukan, dan kod cukai ditentukan dalam ini. Terdapat fleksibiliti untuk membelanjakan jumlah Cukai atau memanfaatkannya sama dengan stok.
12) Terangkan apa itu pengesahan dan penggantian dalam SAP?
Untuk setiap kawasan fungsional dalam Pengesahan atau Penggantian SAP didefinisikan misalnya, Aset, Mengendalikan dll pada tahap berikut
a) Tahap Dokumen
b) Tahap item baris
13) Apakah bidang aplikasi yang menggunakan pengesahan dan penggantian?
a) FI- Perakaunan kewangan
b) Perakaunan Kos CO
c) Perakaunan AM-Aset
d) Lejar tujuan khas GL
e) Penyatuan CS
f) Sistem PS-Projek
g) Harta tanah RE-Real
h) Perakaunan pusat PC-Profit
14) Dalam SAP apa penggunaan FSV (Versi Penyata Kewangan)?
FSV (Versi Penyata Kewangan) adalah alat pelaporan. Ia boleh digunakan untuk mengekstrak akaun akhir dari SAP seperti Akaun Untung Rugi dan Imbangan Duga. Pelbagai FSV boleh digunakan untuk menghasilkan output dari pelbagai agensi luar seperti Bank dan pihak berkuasa berkanun yang lain.
15) Apakah kumpulan status lapangan?
'Kumpulan status medan' mengawal bidang yang muncul ketika pengguna melakukan transaksi. Dalam master FIGL (Financial General Ledger), kumpulan status medan disimpan.
16) Apa yang dilakukan oleh Perakaunan FI-GL (Financial- General Ledger)?
Untuk mendapatkan gambaran keseluruhan Perakaunan luaran dan akaun, GL (General Ledger) Perakaunan digunakan. Ia melakukan rakaman semua transaksi perniagaan yang digabungkan dengan semua bidang operasi lain dalam sistem perisian dan juga memastikan bahawa data Perakaunan selalu lengkap dan tepat.
17) Apakah jenis kadar pertukaran lalai yang diambil untuk semua transaksi SAP?
Untuk semua transaksi SAP, kadar pertukaran lalai adalah M (Kadar Purata).
18) Apakah kaedah pembayaran pembayaran invois vendor?
a) Pembayaran secara manual tanpa menggunakan media output seperti cek dll.
b) Pembayaran automatik seperti DME (Data Medium Exchange), cek, Wire transfer
19) Apa masalah ketika kawasan perniagaan dikonfigurasikan?
Masalah yang dihadapi ketika kawasan perniagaan dikonfigurasi, adalah pemisahan baki akaun yang lebih relevan dalam hal akaun pajak.
20) Untuk penjelasan dokumen apakah prasyarat penyesuaian?
Pra-syarat penyesuaian untuk membersihkan dokumen adalah untuk memeriksa item yang dibersihkan dan dihapus, dan ini dilakukan oleh pengurusan item terbuka. Pengurusan item terbuka menguruskan akaun tertunggak anda, iaitu akaun terhutang dan akaun belum terima. Sebagai contoh, item invois yang belum dibayar direkodkan sebagai akaun terbuka sehingga ia dibayar.
21) Apakah kepentingan akaun penjelasan GR / IR (Good Received / Invoice Received)?
GR / IR (Baik Diterima / Invois Diterima) adalah akaun sementara. Dalam sistem warisan, jika barang diterima dan invois tidak diterima, peruntukan dibuat, dalam SAP pada penerimaan barang. Ia melewati entri Perakaunan dengan mendebitkan Inventori dan mengkreditkan akaun GR / IR. Begitu juga, apabila invois diterima, akaun vendor dikreditkan, dan akaun GR / IR didebitkan, GR / IR akan ditunjukkan sebagai item yang belum dibersihkan sehingga invois tidak diterima.
22) Apakah mata wang selari dan tempatan dalam SAP?
Setiap kod syarikat boleh mempunyai dua mata wang tambahan, selain kod syarikat, mata wang yang dimasukkan ke dalam data kod syarikat. Mata wang yang dimasukkan dalam pembuatan kod syarikat disebut mata wang tempatan dan dua mata wang tambahan yang lain disebut mata wang selari. Mata Wang Selari boleh digunakan dalam urus niaga perniagaan asing. Untuk melakukan transaksi antarabangsa, mata wang selari dapat digunakan. Dua mata wang selari itu adalah KUMPULAN MATA UANG dan MATA WANG KERAS.
23) Di mana anda boleh menggunakan pesanan dalaman?
Untuk mengesan kos, pesanan dalaman digunakan; mereka dicadangkan untuk ditanggung secara jangka pendek.
24) Adakah mungkin untuk mengira susutnilai hingga hari ini?
Ya, adalah mungkin untuk mengira susut nilai, untuk melakukan itu anda harus menghidupkan indikator Dep. hingga ke hari dalam konfigurasi kunci susut nilai.
25) Dalam Perakaunan Aset apa tugas organisasi?
Dalam Perakaunan Aset, carta susut nilai dinilai sebagai node tertinggi, dan ini diberikan kepada nod syarikat. Semua pengiraan susut nilai disimpan di bawah carta susut nilai.
26) Apakah kepentingan kelas aset? Kelas aset apa yang ada?
Kelas aset adalah kelas utama untuk mengklasifikasikan aset. Setiap aset mesti diberikan kepada satu kelas aset sahaja. Contoh kelas aset ialah Perabot & Lekapan, Loji & Jentera, dan Komputer dll. Kelas aset juga mengandungi akaun G1, apabila mana-mana aset diperoleh, akaun G1 didebitkan. Setiap kali anda membuat dan menguasai aset, menjadi wajib untuk menyebut kelas assest yang anda buat untuk membuat aset yang diperlukan. Oleh itu, setiap kali transaksi aset berlaku, akaun G1 yang dilampirkan ke kelas aset akan diambil secara automatik dan entri dilalui. Anda juga boleh menentukan nilai lalai untuk mengira nilai susut nilai dan data induk lain di setiap kelas aset.
27) Bagaimana modal WIP (Work In Process) dan Aset diambil kira dalam SAP?
'Capital WIP' disebut sebagai Aset dalam pembinaan di SAP dan diwakili di bawah kelas aset tertentu. Susut nilai tidak dikenakan di bawah 'Capital WIP' biasanya. Kos yang dikeluarkan untuk membina aset modal dapat ditempah kepada 'pesanan dalaman' dan melalui prosedur penyelesaian, dan dapat dimasukkan ke dalam 'Aset Dalam Pembinaan'.
28) Apakah komponen utama Carta Akaun?
Komponen utama Carta Akaun adalah:
a) Carta kunci akaun
b) Nama
c) Memelihara Bahasa
d) Nombor akaun GL panjang
e) Mengawal Integrasi
f) Carta akaun Gabungan-Kumpulan
g) Petunjuk blok
29) Apakah kawasan kawalan kredit dalam SAP?
Untuk membebaskan syarikat anda dari risiko hutang lapuk dan banyak hutang belum bayar, anda boleh menetapkan had kredit untuk pelanggan anda dengan menggunakan kawasan kawalan kredit di SAP. Dengan bantuan SAP, anda dapat menyekat penghantaran kepada pelanggan anda berdasarkan had kredit dan baki hutang piutang dalam akaun mereka yang dijaga oleh anda.
30) Bagaimana anda boleh membuat Kawasan Kawalan Kredit di SAP?
Dengan menggunakan kod transaksi OB45 atau jalan, anda boleh membuat Kawasan Kawalan Kredit di SAP
SPRO> struktur perusahaan> struktur penyelenggaraan> definisi> perakaunan kewangan> jaga kawasan kawalan kredit dan kemudian masukkan keterangan berikut
a) Kemas kini
b) Nama kawasan kawalan kredit dalam SAP
c) Mata Wang
d) Penerangan
e) Had Kredit
f) Kategori Risiko
g) Varian Fiskal
h) Kumpulan wakil
31) Apakah varian tempoh pengeposan?
Pada tahun fiskal, masa pengeposan adalah tempoh di mana angka transaksi dikemas kini. Varian tempoh pengeposan dalam SAP dipertanggungjawabkan untuk mengawal tempoh Perakaunan yang terbuka untuk pengeposan dan memastikan bahawa tempoh tutup tetap seimbang.
32) Terangkan secara sederhana apakah status medan dan apa yang dikendalikannya?
Kumpulan status medan adalah kumpulan yang dikonfigurasi dalam FSV (Field Status Varian) untuk mengekalkan status medan untuk akaun G / L (General Ledger). Ia mengawal bidang mana yang harus disekat, dipaparkan, pilihan dan yang diperlukan.
33) Apakah tahun fiskal akhir itu?
Tahun fiskal akhir berakhir apabila anda berubah dari tahun fiskal biasa ke tahun fiskal bukan kalendar, atau sebaliknya. Jenis perubahan ini berlaku apabila syarikat menjadi sebahagian daripada kumpulan syarikat korporat yang baru.
34) Apa itu kumpulan akaun dan di mana ia digunakan?
Untuk mengawal data yang perlu dimasukkan pada saat penciptaan rekod utama kumpulan akaun digunakan. Kumpulan akaun wujud untuk definisi akaun GL, Master Pelanggan dan Vendor.
35) Apakah tujuan "Jenis dokumen" dalam SAP?
Tujuan "Jenis dokumen" dalam SAP adalah
a) Julat nombor untuk dokumen ditentukan olehnya
b) Jenis akaun yang boleh diposkan dikendalikan olehnya, contohnya Aset, Penjual, Pelanggan, akaun GL Normal
c) Ia digunakan untuk pembalikan entri
36) Adakah bidang perniagaan di peringkat kod syarikat?
Tidak. Kawasan perniagaan berada di peringkat pelanggan yang bermaksud kod syarikat lain juga dapat diposkan ke kawasan perniagaan yang sama.
37) Dalam SAP, kod Pelanggan dan Vendor disimpan pada tahap apa?
Kod Vendor dan Pelanggan disimpan di peringkat pelanggan. Ini bermaksud dengan memperluas paparan kod syarikat mana-mana kod syarikat dapat menggunakan kod pelanggan dan vendor.
38) Bagaimana toleransi untuk pengesahan invois ditakrifkan?
Toleransi menentukan sama ada tempat yang kena bayar sesuai atau penahanan cukai pada invois. Berikut adalah contoh toleransi yang dapat ditentukan untuk Pengesahan Invois Logistik.
a) Perbezaan kecil
b) Perbezaan harga purata bergerak
c) Perbezaan kuantiti
d) Perbezaan harga
39) Apakah Carta Akaun negara?
Carta Akaun Negara mengandungi akaun G / L (General Ledger) yang diperlukan untuk memenuhi syarat undang-undang negara.
40) Apa itu APP dalam SAP Fico?
APP bermaksud 'Program Pembayaran Automatik'; ia adalah alat yang disediakan oleh SAP kepada syarikat untuk membayar vendor dan pelanggannya. Alat APP membantu mengelakkan kesilapan yang berlaku semasa mengepos secara manual. Juga, apabila bilangan pekerja lebih banyak di syarikat, pembayaran melalui APP menjadi lebih pantas.
41) Dalam SAP FICO apa syarat pembayaran dan di mana ia disimpan?
Syarat pembayaran dibuat dalam konfigurasi dan menentukan tarikh akhir pembayaran untuk invois vendor / pelanggan.
Mereka disimpan dalam rekod induk pelanggan atau vendor dan ditarik ke pos pelanggan / penjual invois. Tarikh akhir boleh diubah pada setiap invois individu jika diperlukan.
42) Apa itu penjual satu kali?
Di syarikat tertentu, terutamanya yang berurusan dengan transaksi tunai tinggi, tidak praktikal untuk membuat rekod induk baru untuk setiap rakan dagang vendor. Vendor sekali membolehkan kod vendor palsu digunakan pada kemasukan invois dan juga maklumat yang biasanya disimpan di induk vendor.
43) Apakah tahap standard pembayaran SAP dijalankan?
Langkah-langkah berikut adalah peringkat standard dalam menjalankan pembayaran SAP
a) Memasukkan parameter (Akaun Vendor, Kod Syarikat, Kaedah Pembayaran)
b) Penjadualan Cadangan - sistem mencadangkan senarai invois yang dibayar
c) Tempahan pembayaran- tempahan pembayaran sebenar di lejar
d) Mencetak borang pembayaran, contoh cek
44) Dalam Akaun Belum Terima, apakah perbezaan antara kaedah 'Residual Payment' dan 'Part Payment' untuk memperuntukkan wang tunai?
'Sisa pembayaran' dan 'Pembayaran sebahagian' adalah dua kaedah untuk memperuntukkan sebahagian kaedah daripada pelanggan. Contohnya, invois berharga $ 100 dihasilkan, pelanggan telah membayar $ 70. Sekarang $ 70 ini akan diselesaikan dan meninggalkan baki $ 30. Dengan baki pembayaran, invois dibersihkan dengan nilai penuh $ 100 dan invois baru dihasilkan untuk baki $ 30 yang selebihnya.
45) Apa itu "dunning" dalam SAP?
'Dunning' adalah proses di mana surat pengejar pembayaran dikeluarkan kepada pelanggan. SAP dapat menentukan pelanggan mana yang harus menerima surat dan item yang tertunggak. Surat yang berlainan boleh dicetak dalam SAP bergantung pada tarikh pembayaran tertunggak, dengan peringatan mudah. Dengan bantuan tahap awal pada pelanggan pelanggan, kita dapat mengetahui surat mana yang telah dikeluarkan kepada pelanggan.
46) Apakah tujuan bidang jenis akaun dalam rekod induk GL (General Ledger)?
Pada akhir tahun, akaun untung rugi dibersihkan ke akaun kunci kira-kira pendapatan tertahan. Medan mengandungi petunjuk yang dihubungkan ke akaun GL (General Ledger) tertentu untuk digunakan dalam penghapusan ini.
47) Terangkan apa itu catatan berulang dan mengapa ia digunakan?
Penyertaan berulang dapat menghilangkan keperluan pengeposan manual dokumen Perakaunan yang tidak berubah dari bulan ke bulan. Sebagai contoh, dokumen perbelanjaan dapat dihasilkan yang dapat dijadwalkan untuk hari-hari terakhir setiap bulan atau setiap kali seseorang menginginkannya. Biasanya pelbagai entri berulang dibuat sekaligus dan kemudian diproses bersama-sama sebagai batch akhir bulan menggunakan transaksi.
48) Apa itu 'Nilai Medan' dalam modul CO-PA?
Bidang nilai adalah bidang yang berkaitan dengan nombor atau nilai dalam analisis keuntungan seperti kuantiti, hasil penjualan, nilai diskaun dll.
49) Apakah pesanan dalaman statistik?
Perintah dalaman statistik adalah objek kos palsu yang digunakan untuk tujuan pelaporan dan analisis. Ia mesti diposkan bersama dengan objek sebenar seperti pusat kos.
50) Untuk tujuan apa pesanan dalaman dapat digunakan?
Anda boleh menggunakan pesanan dalaman untuk
a) Pesanan Overhead: Ini memantau pekerjaan dalaman yang diselesaikan ke pusat-pusat kos
b) Pesanan Pelaburan: Ini memantau pekerjaan dalaman yang diselesaikan menjadi aset tetap
c) Pesanan Akruan: Pengimbangan kos pengumpulan yang dikira dalam CO
d) Pesanan dengan Pendapatan: Ini menunjukkan bahagian yang mengawal kos Penjualan dan Pengedaran, itu tidak mempengaruhi perniagaan teras syarikat