Sebelum membuat Penyata Kewangan, kita harus melakukan Penilaian Mata Wang Asing untuk Transaksi yang dilakukan dalam Mata Wang Asing. Urus niaga ini boleh menjadi penghutang bil atau bil yang perlu dibayar atau mungkin pertukaran wang antara syarikat yang melibatkan Akaun G / L, Pelanggan atau Vendor. Item Baris boleh dibuka atau dibersihkan. Untuk item Baris yang dibersihkan, kadar pertukaran adalah pada tarikh ia dibersihkan. Untuk Item Terbuka yang belum dibersihkan kadar pertukaran boleh dianggap sebagai kadar semasa atau boleh dianggap sebagai kadar pertukaran akhir bulan dan dapat dijalankan sebagai aktiviti penutupan bulanan. Oleh itu, pada akhir tahun, mungkin terdapat beberapa hasil atau perbelanjaan disebabkan oleh turun naik kadar pertukaran yang akan ditunjukkan dalam Penyata Kewangan.Akaun Perbelanjaan dan Hasil untuk perbezaan kadar pertukaran dapat dikekalkan dalam Menyesuaikan kod transaksi SPRO. Dalam SAP kita dapat melakukan Penilaian Semula Mata Wang Asing dengan cara berikut:
Langkah 1) Masukkan Kod Transaksi F.05 di Medan Perintah SAP
Langkah 2) Pada skrin seterusnya, Masukkan Berikut ini
- Masukkan Kod Syarikat yang akan dilakukan Penaksiran Mata Wang Asing
- Masukkan Tarikh Kunci Penilaian
- Masukkan Kaedah Penilaian untuk Pertimbangan Kadar Pertukaran
- Masukkan Penilaian dalam Jenis Mata Wang (Lalai adalah 10: Mata Wang Kod Syarikat)
- Anda boleh menyaring aktiviti Penilaian dengan memasukkan parameter yang sesuai di Skrin Tab.
Tekan Laksanakan
Langkah 3) Pada skrin seterusnya, senarai Akaun G / L dihasilkan yang dipilih untuk Penilaian Mata Wang Asing oleh Laporan SAPF100. Ia menilai item terbuka dalam mata wang asing dan juga akaun kunci kira-kira mata wang asing.
